| KBC Equity Fund North America |
12,6215 |
587,00 |
6 432,00 |
587,00 |
6 432,00 |
5 845,00 |
-118 696,00 |
-221 277,00 |
-333 376,00 |
-223 348,00 |
-262 355,00 |
| KBC Equity Fund Europe |
10,6987 |
31 015,00 |
22 878,00 |
31 015,00 |
22 878,00 |
-8 137,00 |
-29 394,00 |
8 926,00 |
-49 664,00 |
-15 344,00 |
-68 121,00 |
| KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
12,7860 |
212 069,00 |
43 039,00 |
212 069,00 |
43 039,00 |
-169 030,00 |
-353 955,00 |
-2 017 110,00 |
-2 744 938,00 |
-2 095 939,00 |
-3 560 629,00 |
| KBC Equity Fund Medical Technologies |
12,4620 |
109 802,00 |
0,00 |
109 802,00 |
0,00 |
-109 802,00 |
-221 544,00 |
-326 092,00 |
-421 382,00 |
-392 801,00 |
-384 496,00 |
| KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
9,3707 |
260 879,00 |
369 561,00 |
260 879,00 |
369 561,00 |
108 682,00 |
896 939,00 |
2 461 898,00 |
2 706 657,00 |
2 637 976,00 |
5 330 595,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
22,1457 |
105 646,00 |
60 915,00 |
105 646,00 |
60 915,00 |
-44 731,00 |
-73 563,00 |
401 742,00 |
224 683,00 |
424 312,00 |
50 818,00 |
| KBC Equity Fund US Small Caps |
18,3544 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 981,00 |
20 793,00 |
42 639,00 |
36 249,00 |
54 294,00 |
| KBC Equity Fund World |
10,0226 |
101 065,00 |
150 474,00 |
101 065,00 |
150 474,00 |
49 409,00 |
90 390,00 |
120 084,00 |
-179 123,00 |
15 362,00 |
354 502,00 |
| KBC Renta Dollarenta |
5,6958 |
40 388,00 |
0,00 |
40 388,00 |
0,00 |
-40 388,00 |
-3 596,00 |
500 042,00 |
723 999,00 |
489 513,00 |
809 862,00 |
| KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
6,1625 |
5 642,00 |
463,00 |
5 642,00 |
463,00 |
-5 179,00 |
-127 999,00 |
38 938,00 |
399 828,00 |
80 476,00 |
629 631,00 |
| KBC Multi Interest Cash USD |
0,0808 |
0,00 |
15 672,00 |
0,00 |
15 672,00 |
15 672,00 |
-35 028,00 |
222 410,00 |
1 446 529,00 |
184 285,00 |
7 374 760,00 |
| KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
1,1621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 902,00 |
2 497 501,00 |
4 027 955,00 |
2 653 075,00 |
3 796 047,00 |
| KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
4,7648 |
6 258,00 |
0,00 |
6 258,00 |
0,00 |
-6 258,00 |
-6 258,00 |
1 615 681,00 |
1 588 350,00 |
1 615 681,00 |
1 599 611,00 |
| KBC Equity Fund Belgium |
13,3595 |
22 572,00 |
2 920,00 |
22 572,00 |
2 920,00 |
-19 652,00 |
-36 544,00 |
-88 715,00 |
-114 390,00 |
-100 724,00 |
-104 269,00 |
| KBC Equity Fund Flanders |
13,0305 |
11 628,00 |
13 366,00 |
11 628,00 |
13 366,00 |
1 738,00 |
8 445,00 |
-120 830,00 |
-172 349,00 |
-100 017,00 |
91 555,00 |
| KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
9,0427 |
25 268,00 |
134 278,00 |
25 268,00 |
134 278,00 |
109 010,00 |
631 140,00 |
1 194 347,00 |
1 527 283,00 |
1 324 963,00 |
2 685 494,00 |
| KBC Equity Fund Asia Pacific |
14,1106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 770,00 |
11 460,00 |
1 770,00 |
-10 422,00 |
| KBC Equity Fund New Asia |
12,3420 |
243 373,00 |
76 985,00 |
243 373,00 |
76 985,00 |
-166 388,00 |
-178 351,00 |
-160 729,00 |
-629 816,00 |
-206 655,00 |
-471 768,00 |
| KBC Equity Fund Eurozone |
11,0332 |
23 703,00 |
400,00 |
23 703,00 |
400,00 |
-23 303,00 |
-20 294,00 |
-92 681,00 |
-186 647,00 |
-104 471,00 |
-327 742,00 |
| KBC Equity Fund USA and Canada |
11,4256 |
3 357,00 |
23 815,00 |
3 357,00 |
23 815,00 |
20 458,00 |
24 901,00 |
124 448,00 |
-16 782,00 |
140 443,00 |
-113 684,00 |
| KBC Equity Fund Emerging Markets |
12,6692 |
22 224,00 |
15 001,00 |
22 224,00 |
15 001,00 |
-7 223,00 |
-59 393,00 |
-89 397,00 |
-29 436,00 |
-118 914,00 |
223 899,00 |
| KBC Equity Fund Trends |
13,2114 |
95 107,00 |
14 169,00 |
95 107,00 |
14 169,00 |
-80 938,00 |
-373 077,00 |
-786 435,00 |
-964 218,00 |
-783 721,00 |
-1 207 724,00 |
| KBC Equity Fund New Shares |
11,2770 |
466,00 |
1 406,00 |
466,00 |
1 406,00 |
940,00 |
-43 068,00 |
-165 588,00 |
-163 965,00 |
-168 341,00 |
-137 359,00 |
| ČSOB Privátny o.p.f. |
0,1203 |
1 002 121,00 |
294 903,00 |
1 002 121,00 |
294 903,00 |
-707 218,00 |
-9 479 914,00 |
1 355 204,00 |
33 934 972,00 |
6 749 107,00 |
38 415 150,00 |
| ČSOB Rastový o.p.f. |
5,6338 |
158 494,00 |
723 897,00 |
158 494,00 |
723 897,00 |
565 403,00 |
1 170 976,00 |
1 456 220,00 |
1 092 323,00 |
1 809 298,00 |
3 363 040,00 |
| ČSOB Vyvážený o.p.f. |
4,0097 |
198 989,00 |
126 602,00 |
198 989,00 |
126 602,00 |
-72 387,00 |
-214 828,00 |
-982 595,00 |
-2 277 584,00 |
-1 278 766,00 |
-3 843 064,00 |
| KBC Equity Fund Strategic Satellites |
12,1153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Horizon Access India Fund |
10,6442 |
196 082,00 |
15 979,00 |
196 082,00 |
15 979,00 |
-180 103,00 |
-144 463,00 |
-124 159,00 |
-164 002,00 |
-151 575,00 |
-41 676,00 |
| ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
11,1030 |
223 163,00 |
779 550,00 |
223 163,00 |
779 550,00 |
556 387,00 |
1 500 718,00 |
4 602 570,00 |
6 769 763,00 |
5 522 639,00 |
9 786 140,00 |
| KBC Bonds Corporates Euro |
3,8218 |
0,00 |
191 348,00 |
0,00 |
191 348,00 |
191 348,00 |
501 699,00 |
1 671 949,00 |
2 144 053,00 |
2 007 125,00 |
2 244 106,00 |
| KBC Bonds Emerging Europe |
4,9654 |
325 742,00 |
939,00 |
325 742,00 |
939,00 |
-324 803,00 |
-363 436,00 |
49 544,00 |
-45 460,00 |
50 815,00 |
70 275,00 |
| KBC Bonds Emerging Markets |
6,9605 |
254 141,00 |
3 736,00 |
254 141,00 |
3 736,00 |
-250 405,00 |
-82 437,00 |
-85 283,00 |
-85 283,00 |
-85 283,00 |
-84 538,00 |
| KBC Bonds High Interest |
4,9017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-140 550,00 |
-207 419,00 |
-122 992,00 |
-233 738,00 |
-141 001,00 |
| Horizon USD Low |
5,1751 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 965,00 |
46 090,00 |
-103 921,00 |
-22 356,00 |
-161 968,00 |
| Horizon Access Fund China |
16,8941 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 648,00 |
101 392,00 |
95 285,00 |
115 316,00 |
316 833,00 |
| Horizon Flexible Plan |
5,6261 |
113 139,00 |
20 373,00 |
113 139,00 |
20 373,00 |
-92 766,00 |
-231 084,00 |
-1 218 589,00 |
-2 101 141,00 |
-1 625 685,00 |
-3 629 032,00 |
| Horizon KBC Dynamic Balanced |
7,0667 |
63 548,00 |
10 678,00 |
63 548,00 |
10 678,00 |
-52 870,00 |
-150 977,00 |
-418 360,00 |
-763 130,00 |
-571 002,00 |
-1 413 282,00 |
| Horizon KBC Defensive Balanced |
5,0103 |
22 272,00 |
1 188,00 |
22 272,00 |
1 188,00 |
-21 084,00 |
-45 980,00 |
-194 845,00 |
-296 474,00 |
-232 106,00 |
-422 537,00 |
| Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 |
2,2852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
| Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 |
2,8650 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 530,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 |
2,7680 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 108,00 |
-59 090,00 |
-13 408,00 |
-290 460,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 |
4,2682 |
2 368,00 |
0,00 |
2 368,00 |
0,00 |
-2 368,00 |
-4 740,00 |
-25 970,00 |
-42 409,00 |
-30 590,00 |
-178 276,00 |
| Horizon 2030 |
5,8936 |
0,00 |
20 982,00 |
0,00 |
20 982,00 |
20 982,00 |
43 452,00 |
62 207,00 |
56 650,00 |
62 668,00 |
64 445,00 |
| Horizon 2035 |
6,4555 |
1 402,00 |
2 402,00 |
1 402,00 |
2 402,00 |
1 000,00 |
12 840,00 |
-45 280,00 |
35 224,00 |
39 859,00 |
68 149,00 |
| Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
1,2801 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-31 896,00 |
| Horizon CSOB Globalny Rast 2 |
4,6632 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 534,00 |
-4 534,00 |
-14 216,00 |
-4 534,00 |
-66 472,00 |
| Horizon CSOB Europsky Rast 1 |
5,4357 |
13 234,00 |
0,00 |
13 234,00 |
0,00 |
-13 234,00 |
-15 920,00 |
-84 364,00 |
-93 515,00 |
-84 907,00 |
-181 600,00 |
| Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
1,8926 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 705,00 |
| Horizon CSOB Financie 1 |
3,3021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-26 763,00 |
-100 799,00 |
-34 516,00 |
-225 721,00 |
| Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
0,9770 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 461,00 |
-59 246,00 |
-8 232,00 |
-116 862,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 |
7,4723 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 360,00 |
-22 031,00 |
-56 674,00 |
-42 227,00 |
-134 064,00 |
| Perspective North America 100 Timing USD 5 |
9,6527 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-42 403,00 |
-42 403,00 |
-42 403,00 |
-43 417,00 |
| Horizon CSOB Investicna Prilezitost |
5,0763 |
19 166,00 |
0,00 |
19 166,00 |
0,00 |
-19 166,00 |
-94 757,00 |
-263 292,00 |
-450 337,00 |
-309 589,00 |
-797 253,00 |
| Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
3,3930 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 108,00 |
0,00 |
-11 318,00 |
| Perspective North America 100 Timing USD 6 |
10,1587 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-65 378,00 |
-159 391,00 |
-159 391,00 |
-159 391,00 |
-166 839,00 |
| Sivek Global Low Div |
5,2460 |
235 240,00 |
60 106,00 |
235 240,00 |
60 106,00 |
-175 134,00 |
-520 664,00 |
-979 944,00 |
-1 471 939,00 |
-1 117 580,00 |
-2 322 047,00 |
| Perspective Global Timing USD 3 |
7,7300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 005,00 |
-3 005,00 |
-190 596,00 |
-98 208,00 |
-195 184,00 |
| Perspective Global Timing USD 4 |
7,0234 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 711,00 |
| KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
13,9315 |
224 379,00 |
372 065,00 |
224 379,00 |
372 065,00 |
147 686,00 |
34 143,00 |
-1 009 486,00 |
-2 430 451,00 |
-1 302 587,00 |
-651 934,00 |
| ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
5,7047 |
155 200,00 |
103 938,00 |
155 200,00 |
103 938,00 |
-51 262,00 |
-245 130,00 |
-808 731,00 |
-1 484 143,00 |
-1 057 606,00 |
-2 435 331,00 |
| ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
4,5391 |
102 494,00 |
20 282,00 |
102 494,00 |
20 282,00 |
-82 212,00 |
-211 017,00 |
-306 051,00 |
-429 180,00 |
-297 337,00 |
-873 120,00 |
| KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
15,2402 |
62 303,00 |
29 663,00 |
62 303,00 |
29 663,00 |
-32 640,00 |
-48 170,00 |
321 409,00 |
590 142,00 |
395 420,00 |
1 236 762,00 |
| KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
19,2376 |
4 426,00 |
30 000,00 |
4 426,00 |
30 000,00 |
25 574,00 |
203 383,00 |
565 093,00 |
764 297,00 |
536 257,00 |
925 661,00 |
| KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
14,2143 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 570,00 |
-5 342,00 |
-342,00 |
-5 342,00 |
-4 568,00 |
| Horizon Start 100 |
6,4550 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-103 456,00 |
-569 047,00 |
-906 160,00 |
-570 433,00 |
-1 255 769,00 |
| KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
12,4658 |
10 636,00 |
45 087,00 |
10 636,00 |
45 087,00 |
34 451,00 |
155 497,00 |
-20 362,00 |
-143 042,00 |
-23 122,00 |
-97 888,00 |
| KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
13,0715 |
24 552,00 |
695,00 |
24 552,00 |
695,00 |
-23 857,00 |
-37 673,00 |
-14 499,00 |
-77 567,00 |
-33 158,00 |
-160 559,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
10,7936 |
26 892,00 |
34 545,00 |
26 892,00 |
34 545,00 |
7 653,00 |
-30 864,00 |
-483 067,00 |
-791 978,00 |
-612 067,00 |
-1 043 280,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
13,2976 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 738,00 |
17 437,00 |
-15 890,00 |
-21 428,00 |
22 823,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
21,0432 |
363 649,00 |
948 692,00 |
363 649,00 |
948 692,00 |
585 043,00 |
1 973 968,00 |
5 525 581,00 |
6 016 721,00 |
6 389 573,00 |
8 108 794,00 |
| Horizon Start 100 Plus |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-276 994,00 |
-380 182,00 |
-427 809,00 |
-407 610,00 |
27 193 873,00 |
| Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 615 137,00 |
-2 013,00 |
8 200 737,00 |
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 123,00 |
4 446,00 |
4 123,00 |
4 446,00 |
| Perspective Global 95 USD 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |